¿Qué son las Acciones de Crecimiento?

acciones crecimiento

Valorar financieramente a las empresas en crecimiento no es fácil. Desde cómo encontramos las mejores acciones de crecimiento hasta la búsqueda de empresas de crecimiento de bajo costo que potencialmente pueden ganar mucho dinero. También consideramos los riesgos y analizamos los escenarios de inversión en relación con el rendimiento deseado.

¿Qué son las acciones de crecimiento?

¿Qué son exactamente las acciones de crecimiento? ¿En qué medida difieren de las acciones de dividendos o de las acciones de valor? Lógicamente, el “crecimiento” es central aquí. Las acciones de crecimiento es un término que se refiere a las acciones de una empresa en crecimiento. Las empresas que crecen rápidamente pueden lograr rendimientos muy altos a largo plazo.

Por otro lado, debido a que el crecimiento es central, existe un mayor riesgo. Después de todo, muchas empresas en crecimiento ni siquiera obtienen ganancias. Y aquellas que lo hacen, lo reinvierten en su negocio. Todo para crecer lo más rápido posible. Pero, por supuesto, también hay escenarios en los que esto sale mal.

En el contexto del tipo de acción, este es el grupo más riesgoso. Es un concepto amplio. Muchos tipos de negocios pueden caer bajo esto. La primera diferencia importante es la siguiente: ¿La empresa logra un gran crecimiento en facturación, ganancias o facturación y ganancias?

Las acciones de crecimiento que aumentan sus ganancias más rápido que el promedio son un muy buen movimiento. Este tipo de acción a menudo cae dentro de las acciones de valor. Después de todo, ahora estás pagando el precio de una acción por una empresa que valdrá mucho más en el futuro. Al parecer, el mercado se ha perdido algo. Algo con lo que te has encontrado en el análisis.

Las más riesgosas son las acciones de crecimiento que solo aumentan las ventas. Puedes pensar en acciones de pequeña capitalización que a menudo obtienen un crecimiento de la facturación de más del 50 % al año. Sin embargo, a menudo vemos que queman más dinero del que crean. El resultado es un flujo de caja negativo. Se declararán en quiebra sin financiación adicional.

¿Cómo encuentro las mejores acciones de crecimiento?

¿Cómo encuentro las mejores acciones de crecimiento? Para esto, debemos observar dos cosas, a saber, las perspectivas de crecimiento y la valoración financiera. En esencia, queremos comprar las mejores acciones de crecimiento a un precio de acción atractivo. Para encontrar las mejores acciones de crecimiento, necesitamos hacer una investigación cuidadosa. El factor más importante es la estrategia comercial.

La estrategia comercial es crucial para el crecimiento futuro de una empresa. Esto incluye una serie de elementos cruciales, que incluyen:

  • Posicionamiento estratégico en mercado(s) en crecimiento
  • Ventaja competitiva sostenible
  • Gestión fiable con visión
  • Decisiones de inversión de capital
  • Innovación
  • Crecimiento rentable (modelo de ingresos rentables)

Las mejores acciones de crecimiento generalmente no tienen un precio barato. A menudo pagamos una prima porque tiene perspectivas prometedoras. Las acciones con mayor potencial son simplemente más caras, porque todo el mundo las quiere.

Por eso creemos que la estrategia empresarial es de gran importancia. Necesitamos determinar si el precio actual de las acciones está justificado. O tal vez demasiado bajo, porque el mercado estima incorrectamente cuán grande es realmente su potencial.

Brókers como eToro solo hacer listados con las mejores acciones anualmente para poder hacer un buen análisis. Tenemos además en DayTradingForex unas opiniones de eToro por si aún tienes dudas.

¿Cómo encuentro acciones de crecimiento baratas?

A veces encontramos las mejores mirando acciones de crecimiento baratas. Estas son las gemas únicas en el mercado.

Las mejores son las acciones de crecimiento baratas con un crecimiento inesperado de la empresa. Uno que los analistas no esperaban podría haber generado tanto crecimiento. Esto puede deberse a que la empresa se está desempeñando mejor de lo esperado. Porque la economía es inesperadamente favorable. O porque el stock de crecimiento está "bajo el radar", lo que significa que no mucha gente lo sabe todavía. Ellos llaman a esto una "joya escondida".

¿Dónde comprarlas?

¿Dónde podemos comprar acciones de crecimiento? Esto es posible con casi cualquier corredor en línea.  No tenemos control sobre el rendimiento de una acción de crecimiento a lo largo del tiempo. Esto depende de la estrategia y su ejecución. Las condiciones del mercado, como la evolución política y económica, también juegan un papel importante.

Sin embargo, tenemos control sobre los costos. Preferimos comprar acciones de crecimiento lo más baratas posible. No solo un precio de acción barato, sino también costos de transacción baratos. Cuanto más barato, mejor.

Además de los bajos costos de transacción, la oferta también es importante. En particular, no encontramos acciones de crecimiento pequeño, como acciones de pequeña capitalización, en todas las plataformas de inversión. Las “gemas ocultas” no están “ocultas” por nada. Por eso, además de los bajos costos de transacción, también queremos elegir corredores con una amplia gama.

Reconocemos una gran variedad por el número de bolsas de valores. Algunas aplicaciones de inversión solo ofrecen 10 intercambios en todo el mundo. Otros ofrecen 50 o incluso 135. Por lo general, estamos en el lugar correcto entre más de 30 intercambios en todo el mundo. Así podemos comprarlas en los países más destacados a nivel mundial.

¿Cómo invertir en acciones de crecimiento?

Hay varios ángulos en la cuestión de 'cómo invertir en acciones de crecimiento'. Por supuesto, esto se hace mediante la compra de acciones emitidas por empresas en crecimiento. Las empresas en crecimiento se caracterizan por un fuerte crecimiento de la facturación anual. Por lo general, pero no siempre, esto va acompañado de pérdidas significativas.

La esencia de invertir en acciones de crecimiento es que ingresas temprano en compañías únicas que generarán muchas ganancias en el futuro.

Ejemplos bien conocidos son Amazon, Apple y Netflix en sus primeros años. Es una fase de sólido crecimiento. La empresa invierte mucho capital, porque quiere convertirse en la más grande. Por lo general, una nueva tecnología y/o modelo de ingresos en la base de la curva de crecimiento. 

¿Cuál es la mejor manera de invertir en acciones de crecimiento? Mi consejo: mira el concepto de negocio. La propuesta de valor. ¿Tienen un concepto único? ¿Están haciendo algo radicalmente diferente al mercado actual? ¿Y hay una gran necesidad de este concepto? ¿Resuelve un problema importante y brinda más beneficios? 

Tomemos Netflix como ejemplo. Todo el mundo ama las películas y las series. Es un gran mercado. Pero no muchos quieren ir al videoclub continuamente. ¿Y qué vas a alquilar? Si es una mala película, crees que es una pérdida de dinero. Netflix resolvió un gran problema: el video bajo demanda. En este caso, estuvo acompañado de nueva tecnología y un modelo de ingresos diferente (membresía). Esto no sucedió de la noche a la mañana. Netflix ha tenido que reinventarse. Y solo entonces se convirtió en un gran éxito.

En todos esos años, Netflix ha tenido pérdidas principalmente e invirtió mucho dinero en crecimiento. Después de todo, en su modelo de ingresos se aplica “el ganador se lo lleva todo”. Es por eso que puedes lograr rendimientos exponenciales al invertir en acciones tecnológicas.

Elige el punto de entrada adecuado para las acciones de crecimiento

El punto de entrada correcto es importante con estas acciones

  • Mira conceptos únicos: ¿Hacen algo radicalmente diferente?
  • Busca acciones con un alto crecimiento anual de ingresos: debe ser al menos> 30%
  • ¿Es el nuevo concepto potencialmente muy rentable?
  • ¿Hay mucha demanda para ello? Una solución para un gran mercado
  • Embárcate lo antes posible y mantente durante mucho tiempo (>15 años)

Invertir en acciones de crecimiento es difícil. Y muy arriesgado. Las empresas pueden ir a la quiebra y luego perder tu dinero. Pronto les diré cómo lidiar con esto.

Complejidad adicional: lo primero no siempre es lo mejor. Amazon no fue el primer vendedor en línea. Google no fue el primer motor de búsqueda. Apple no fue el primero en introducir un "walkman".

Como inversor novato, es recomendable evitarlas. ¿Por qué correr riesgos innecesarios? Debes saber que existe una alternativa: opta por ETF temáticos centrados en acciones de crecimiento. El mejor ejemplo son los riesgosos ETF de ARK. Estos se encuentran entre los mejores ETF de eToro. La ventaja de los ETF temáticos es que, a pesar del alto perfil de riesgo, ofrecen más diversificación de riesgo (por ejemplo, 35 – 50 acciones de crecimiento).

¿Para quién son adecuadas las acciones de crecimiento como inversión?

La mayor desventaja de las acciones de crecimiento es su naturaleza extremadamente riesgosa. Esto conduce a pérdidas potencialmente grandes. Por otro lado, esta es también la mayor ventaja: invertir en acciones de crecimiento puede generar rendimientos exponenciales. Por ejemplo, invertir con cantidades pequeñas puede generar grandes ganancias a largo plazo. Tenga en cuenta que solo inviertes con dinero que puedes permitirte perder. Aplicar al menos una distribución uniforme entre 20 a 40 acciones de crecimiento. Finalmente, no es aconsejable invertir una gran parte de tus activos en acciones puramente de crecimiento.

Es importante que inviertas temprano en las acciones de crecimiento adecuadas. Esto requiere tiempo y compromiso. Hay muchas opciones. Las mejores acciones del 5% dan los resultados más altos. El resto se desempeña (ligeramente por encima) del promedio o peor. Por lo tanto, debes hacer todo lo posible para encontrar las acciones de crecimiento adecuadas. Y si no quieres o no puedes, un ETF temático es definitivamente una mejor opción.

Por ejemplo, investigo a tiempo completo sobre acciones únicas. Algunas de ellas son extremadamente rentables. Otros pertenecen a acciones de crecimiento únicas. Mi objetivo es un rendimiento potencial x5 – x10 por acción. Es crucial entrar temprano.

Riesgo y diversificación

La tentación de invertir mucho dinero es grande. Especialmente las acciones de crecimiento pequeño (micro y pequeña capitalización) pueden dar rendimientos exponenciales. Esto es emocionante. Y potencialmente puede generar muchas ganancias.

Desafortunadamente, los rendimientos potencialmente altos también conllevan un alto riesgo. Esto significa que, si inviertes incorrectamente, puedes perder fácilmente -50% o más.

Puede tomar un tiempo para que esta empresa esté a la altura de su potencial. Este es un riesgo importante con las acciones de crecimiento. Valorarlas financieramente no es tarea fácil.

Otro riesgo es que el potencial no se realiza. A menudo pagamos una prima, porque esperamos mucho crecimiento en el futuro (cercano). ¿Este crecimiento no se realiza? Entonces perdemos dinero.

Cómo distribuir el riesgo

Los inversores exitosos a largo plazo crean una cartera de inversiones diversificada. Logre un equilibrio saludable entre el riesgo más bajo y el más alto. No es prudente invertir el 100% en acciones de crecimiento. Aunque tengas un perfil de alto riesgo como yo.

Además de la asignación, la diversificación también es importante. Algunos juran por una billetera pequeña. Sin embargo, para las acciones de crecimiento, eso es demasiado arriesgado en mi opinión. Es aconsejable incluir al menos 20 acciones en tu cartera. Con, por ejemplo, 1% por participación de crecimiento (sugerencia).

A corto plazo, puedes esperar una gran volatilidad de los precios. No es descabellado que tu cartera baje hasta el -50%. Si no tienes suerte, esto podría ser aún más. Alrededor del 10% de tus acciones de crecimiento tendrán un rendimiento excepcional. No vendas estos ganadores demasiado pronto. Aumentan la rentabilidad media. Y no te aferres a tus perdedores por mucho tiempo.

Invertir en ETF de acciones de crecimiento

Los ETF de acciones de crecimiento pueden ser un término medio interesante. De hecho, esta es una alternativa mucho mejor para los pequeños inversores minoristas. ¿Por qué arriesgarse a invertir en las mejores acciones de crecimiento, si también podemos comprar todo el montón de heno?  Reconocemos los mejores ETF por la estrategia del fondo, el mercado de crecimiento y la selección de empresas de crecimiento. 

¿Cuándo se debería invertir?

El mercado de valores tiene un patrón. Normalmente, sigue el ciclo económico de menor a mayor. De vez en cuando ocurre un “shock” o “evento de cisne negro”. Estos son los ejemplos bien conocidos como la crisis de las punto.com, la crisis financiera de 2008 y la del covid-19. En general, el mejor momento del mercado es invertir en acciones (de crecimiento) durante la transición de la depresión al auge.

El tiempo en el mercado es mejor que el tiempo del mercado. Cuanto antes entres, mejor. Existen "momentos" clave como (sin limitarse a):

  • Clima económico
  • Clima político
  • Nivel de tasa de interés
  • el sentimiento del mercado

El efecto del clima económico en el mercado de valores se refleja en el gráfico. Es especialmente interesante cuando la economía se está recuperando por completo y los inversores ganan más confianza (sentimiento del mercado).

El clima político es importante y varía de un país a otro. Invertir en acciones de crecimiento que operan en climas políticamente favorables es evidente. Mira factores como el estímulo, el grado de innovación y los beneficios fiscales (para empresas de nueva creación).

El nivel de la tasa de interés también es de gran importancia para el mercado de valores. Esto pesa mucho más para las empresas en crecimiento. Necesitan mucho efectivo para invertir (para crecer). Prestar dinero en efectivo cuesta dinero. Cuanto mayor sea la tasa de interés, más caro es. Cuando las tasas de interés son bajas, las empresas con dinero barato pueden crecer más rápido. Este ha sido el caso durante muchos años.

Finalmente, el sentimiento del mercado es decisivo. ¿Están los inversores eufóricos? Entonces toman más riesgos como con las acciones de crecimiento. ¿Son pesimistas? Luego, fluirá más dinero hacia inversiones de menor riesgo, como bonos, ETF y acciones de valor. 

Aparte de esto, creo que deberías buscar especialmente empresas de crecimiento único. Pueden prosperar en cualquier clima, siempre que ofrezcan el mercado adecuado en el momento adecuado. Por ejemplo: Google no fue el primer motor de búsqueda.

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